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腾讯“绝地求生”大涨4% 公募撤退私募“越跌越买”

2018-11-02 08:16来源:21世纪经济报道作者:李洁雪

11月1日,腾讯控股(00700.HK)大涨4.04%,股价报收277.8港元。

当日,《人民日报》刊文称,网游并非天生就是洪水猛兽,其危害在于“沉迷”利好。该消息发布后,A股手游板块应声大涨,手游概念板块指数(BK0642)午后涨幅一度接近4%,但最终冲高回落,截至收盘上涨1.84%。而腾讯控股当日的大涨也被部分市场人士认为是受到该消息刺激。

今年以来,网络游戏行业面临的监管态势不断趋严,网络游戏版号和备案的审批的暂停更是对众多相关企业的业绩造成明显影响,腾讯股价因此出现大幅回撤。与年内475.72港元/股的高点相比,腾讯最新股价已经下跌了41.6%。

不过,在腾讯股价近乎遭遇腰斩之下,已经有机构资金开始逐步“抄底”。

反转需实质性利好

腾讯控股今年的股价走势堪称惨淡。

自年初最高价每股475.72港元至10月30日年内最低价251.4港元,短短十个月内,腾讯控股的股价几乎腰斩,大量投资者先前的浮盈全数消失殆尽,更有“上车”较晚者惨遭被套。这背后,腾讯在游戏业务方面的业绩下滑是重要原因。

11月1日,腾讯控股大涨了4.04%,而此前一个交易日,腾讯的股价已经大涨了5.87%,短短两日股价回升了10.15%。这是否意味着腾讯股价的反转时机已至?

答案或不尽然。11月1日,一家外资机构的互联网分析师向21世纪经济报道记者表示,“最近的消息与过去并没有什么本质区别,这其实是一直以来的基调,并不至于对游戏行业或相关企业带来大的实质影响。”

另一位受访人士也表达了相似观点。华南一家大型公募基金国际部负责人赵骏(化名)同日向记者指出,“我觉得腾讯股价是不是反转还不好说,目前来讲手游政策对腾讯的边际影响非常大,之前市场对腾讯股价的下杀也是源于相关游戏政策的不明确甚至不友好,比如腾讯的吃鸡游戏(绝地求生:大逃杀)一直没有拿到牌照,如果后续相关政策能够松动,最直接的是给吃鸡游戏发放牌照,那么将带来极大的利润增厚,对腾讯股价肯定是利好。因为腾讯在游戏方面的用户量和赚钱能力都非常强,只不过受制于一些政策无法变现。现在市场也是在等牌照到底能否兑现,目前这并不明确。”

此外,赵骏谈到,腾讯股价是否反转需要更多因素促成。“腾讯不光是一个游戏公司,它的社交平台、广告、股权投资、音像音乐等方面都贡献了很高的利润,不能完全将它视为像网易一样的游戏公司,简单地判断股价反转。”

实际上,由于游戏政策方面的不确定性,导致部分机构人士对腾讯的不看好程度加大,深圳一位公募权益投资总监10月31日指出:“腾讯目前还是没有明晰的发展战略,在做一些跟随的动作为主,股东目前很难看到长期回报的方向。”

不过,对于上述观点,赵骏并不认同。他表示,“腾讯的用户基础非常好,它所有的动作都是围绕客户需求展开的,我认为腾讯是个好公司,目前价格也不错,长期看没问题。”

公募大举减持腾讯

在腾讯股价连续下跌的背后,不少内地基金已经在三季度纷纷减持。

据Wind数据统计显示,截至今年三季末,非QDII公募基金中,有47只基金重仓持有腾讯,合计持股数量为904.84万股,合计持有市值为25.73亿元。

今年二季末时,尚有57只基金重仓持有腾讯控股,彼时持股数量高达1196.13万股,合计持股市值为39.71亿元。对比可见,仅短短一个季度,重仓持有腾讯的基金减少了10只,持股数则减少了291.29万股。

从三季报来看,截至9月底重仓持有腾讯控股数量最多的前十大基金依次是嘉实核心优势、嘉实前沿科技、广发沪港深新起点、前海开源沪港深蓝筹、富国沪港深价值精选、景顺长城沪港深精选、易方达港股通红利、汇添富港股通专注成长、汇丰晋信沪港深A和广发沪港深行业龙头,持股数量在40万到80万之间。

上述十只基金中,有3只基金持有腾讯数量较二季度无变化,6只较二季度减仓,仅1只为三季度新进入腾讯。其中,减仓数量最多的是广发沪港深行业龙头,其由二季末的95.58万股减至三季末的40万股,减仓了55.58万股。

综合三季末重仓持有腾讯的47只基金来看,有11只在三季度小幅加仓腾讯,7只持股无变动,20只为减仓,且多只基金已经连续两个季度减仓腾讯。此外有9只为三季度新进重仓腾讯,易方达港股通红利和广发科技动力新进数量最多。

“部分基金在三季度新进重仓腾讯可能是出于腾讯前期已经积累了较大跌幅的考虑”,11月1日,沪上一位公募投资总监接受21世纪经济报道记者采访时指出,“因为这些基金本来在腾讯上就没有仓位或仓位很轻,没有受到前期腾讯持续下跌的影响,所以对于加仓腾讯压力不大,相反一些之前拿了太多腾讯的基金在腾讯股价持续的下跌之下则比较有减仓的需求。”

尽管三季度内地基金以减持腾讯居多,但据记者采访了解,在腾讯遭遇了持续的大跌之下,已经有机构资金在默默展开抄底动作。

沪上一家专注于港股投资的私募机构相关人士向记者透露,公司于10月10日开始建仓腾讯,在本周也有所加仓,接下来将会继续加仓,越跌越买。

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