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利群股份:公开发行可转债获批,募集资金不超18亿

2019-12-22 16:20来源:证券时报作者:李师胜

证券时报记者 李师胜

12月22日,利群股份(601366.SH)披露公告,12月20日,公司公开发行可转换公司债券事项经证监会审核通过。本次发行可转债的募集资金总额不超过18亿元,募集资金主要用于投资建设商业综合体和智能供应链两大项目,以期持续夯实、巩固公司供应链优势,实现公司长远战略规划和发展目标。

发行背景:持续夯实供应链基础,加快商业规模化扩张

利群股份成立于1998年,主要从事以百货、超市及电器全品类经营为核心主业的零售连锁业务和以城市物流中心为支撑的品牌代理及商业物流配送业务,坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业模式,打造“源头批量直采+品牌代理批发+物流仓储配送+自营终端零售(电子商务)”四位于一体的零售、平台运营商。2017年4月,公司在上交所A股主板市场上市。凭借其强大供应链资源优势,2018年公司便凸显实力,首先成功收购乐天购物(香港)2家子公司及华东区域子公司股权和经营性资产,实现门店规模翻倍增长,开启全国规模化扩张;其次旗下福兴祥物流公司更是成为上合青岛峰会食材总供应商和承担食材总仓任务。截至目前,公司共拥有大型零售门店87家,门店总经营面积超过200万平米,物流中心总仓储面积近40万平米,零售门店遍布山东、江苏、安徽、上海等省市。

随着公司规模的爆发式增长,公司于2019年初开始筹划公开发行可转债,以募集资金支持公司未来的快速发展,一方面要继续扩大零售门店规模,提高市场占有率,丰富零售业态,更好满足消费需求,另一方面要继续扩大品牌代理和商业物流业务规模,夯实供应链基础,打造智能化现代化的供应链体系,在支持公司零售门店扩张的同时,加快提高社会化配送规模和水平。

资金用途:强化主业,夯实核心竞争力

根据利群股份可转债预案显示,此次公司发行可转债募集资金总额不超过18亿元,主要用于商业综合体和智能供应链两大项目的建设实施。

商业综合体项目方面,公司拟分别在青岛西海岸新区、烟台莱州市和烟台蓬莱市投资建设三座集传统百货、大型超市、购物中心等多种业态为一体,提供购物、餐饮、休闲娱乐等多种服务体验的商业综合体。通过建设自有物业,在丰富经营业态、提高综合竞争力的同时能够规避租赁弊端,保证公司平稳发展。截至目前,利群股份自有门店物业面积占总经营面积的36.55%,具有突出市场竞争优势。

智能供应链项目方面,公司拟在青岛胶州市投资实施“利群智能供应链及粮食产业园二期项目”,通过建设常温及冷链仓库等仓储设施并购置自动化立体库、拆垛机器人、自动输送机系统等国内外先进设备,形成大型智能化供应链物流中心。项目建成后,公司将新增常温及冷链仓储面积合计14万余平方米,有助于公司继续完善以胶州为核心,辐射包括山东、江苏、安徽等华东区域的统一物流配送网络,满足公司门店物流配送需求的同时提高公司第三方物流配送业务规模,增强供应链整合能力,夯实核心竞争力。

作为一家中华老字号商业零售企业,利群股份凭借稳健的经营风格、丰富的经营业态、深耕零售市场多年积累的良好口碑及突出的供应链优势,市场竞争优势凸显。根据公司战略目标,未来,公司将继续加快开店速度,稳步提高市场占有率;巩固供应链资源优势,强化供应链深度和广度,实现供应链立体化布局;加强零售业态多元化探索,不断丰富创新零售模式,并实现各业态的精细化管理和品牌化发展。内外并举,紧扣行业发展趋势,将“利群”打造成为规模和服务领先的行业知名品牌。

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