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东睦股份抵押房产以获3亿元贷款 财务投资与主营发展两不误

2020-02-14 21:29来源:证券时报·e公司作者:叶玲珍

2月14日,东睦股份(600114)与中国进出口银行宁波分行签订房地产抵押合同,以获得最高额3亿元的抵押贷款,用于并购及生产经营。

本次用于抵押的房产为工业用地,均位于宁波市鄞州区,土地使用权面积合计约11万平方米,房屋建筑面积约10万平方米。

证券时报·e公司记者关注到,东睦股份近半年来曾进行多次对外投资,资金需求量较大。

一个月前,公司启动以10.39亿元现金收购上海富驰高科技股份有限公司(下称“上海富驰”)75%股份事项。

据悉,上海富驰是中国领先、世界先进的专业从事MIM(金属注射成型)、CIM(陶瓷粉末注射成型)和BMG(块体非晶合金)产品生产的公司, 与上市公司业务具有高度互补和产业协同性,产品广泛用于移动互联终端类及通讯产品、工具类产品、汽车类产品和医疗 器械等。值得一提的是,上海富驰于2018年6月完成源星资本领投的2亿元C轮融资。

对于超10亿元的收购款来源,东睦股份一度信心满满。此前,公司曾表示将以收购上海富驰股份质押给金融机构,用于申请总额不超过7亿元的并购贷款。截至目前,公司尚未披露获得并购贷款的相关公告。

记者关注到,在上海富驰具备纳入公司合并报表范围但75%股份尚未完全交割的情况下,东睦股份便审议了对上海富驰的银行授信提供担保的议案,担保额度为2亿元。

2019年8月-12月,公司完成了另一笔并购事项。公司以现金1.1亿元收购MIM产品生产制造商东莞华晶粉末冶金有限公司(下称“华晶粉末”)61.00%股权。值得一提的是,该公司资产负债率近80%,2018年以来一直处于亏损状态,且未设置业绩承诺。

2019年12月,公司以2220万元继续收购华晶粉末14%股权,持股比例上升至75%。同月,公司同意向华晶粉末新增1亿元担保。

另外,2019年7月,公司以现金出资2亿元,与关联方宁波新金广投资公司共同设立宁波立宁波东睦广泰企业管理合伙企业(有限合伙),主要投资方向为参股某著名房产公司在浙江的优质房地产项目。目前,合伙企业工商登记手续已经完成。对于该项投资的资金来源,公司表示主要来自于现有银行存款和收回对子公司的部分拆借资金。

与此同时,公司与2019年11月完成以集中竞价方式回购股份事宜。据统计,自2019年6月以来,累计耗资约3000万元。

上述各事项均以现金形式支付,合计耗资约14亿元。而反观东睦股份的财务报表,货币资金似乎并不是那么宽裕,但总体资产负债率尚可。

截至2019年三季度末,合并报表货币资金为1.7亿元;母公司货币资金为1.3亿元;合并报表短期借款为4亿元,母公司短期借款为1亿元。合并报表资产负债率为31.6%;母公司资产负债率为22.7%。

对于如何权衡财务性投资和主营业务发展,公司表示,将在做大做强现有主营业务的基础上积极考虑适当的同业并购及进行适量的财务投资,其中财务投资的资金主要来源于公司非主营业务取得的资金,如非经营性资产处置、房产投资收益及政府补偿等。

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